آموزش بیت کوین        استخراج بیت کوین         بیت کوین چیست pdf 

 

 

Stop Loss در معاملات بیت کوین و ارز های دیجیتال

 

سطح مقاله : مبتدی، متوسط

بازار مالی : ارز های دیجیتال ( بیتکوین و غیره )

درجه اهمیت : مهم

 

دستور Stop Loss چیست؟

به عبارت ساده، یک دستور توقف ضرر است که وقتی قیمت به یک سطح معین برسد ، دارایی سرمایه گذاری شده به فروش برسد.

این دستور برای محدود کردن ضرر موقعیت معاملاتی در صورت عدم موفقیت پیش بینی شخص ، در نظر گرفته شده است. بسیاری از معامله گران تمایل دارند این دستور را در معاملات بلند مدت استفاده کنند ، اما به هر حال برای محافظت از پوزیشنهای کوتاه مدت هم پر کاربرد خواهد بود.

در تمامی استراتژی های معرفی شده توسط LovelyCrypto دستور حد توقف به شیوه های بسیار کاربردی، توضیح داده شده اند.

Stop Loss ابزاری بسیار متداول است و ابزاری است که کاملا احساسات را از تصمیمات معاملاتی خارج می کند. با تنظیم دستور توقف ضرر ، خود را در برابر از دست دادن همه سرمایه محافظت می کنید.

چرا از Stop Loss در بازار های سنتی استفاده می شود؟

دستور استاپ لاس در بازارهای سنتی که به اندازه cryptocurrency ها متغیر نیستند ، بسیار متداول است. همانطور که گفتیم ، این دستوراحساسات را از ترید خارج می کند.

به عنوان مثال ، اگر وارد موقعیتی شدید که طبق برنامه ریزی پیش نرفت ، با رسیدن قیمت به یک نقطه خاص ، دستور توقف ضرر آغاز می شود. معمولاً ، سرمایه گذاران خطر خود را محاسبه می کنند و تعیین می کنند که در صورت عدم موفقیت تجارت ، چقدر حاضر به از دست دادن هستند. در رابطه با این قسمت مقاله مهمی در وبلاگ قرار داده ایم که توصیه می شود حتما مطالعه شود.

وقتی بازارها کم نوسان هستند ، قیمت خیلی نوسان نمی کند. هیچ کس نمی داند بازار صعودی یا نزولی خواهد شد، از این رو ، معقول است که از پوزیشن خارج شوید و در مورد نقاط ورود و استراتژی کلی خود تجدید نظر کنید. با این حال ، هنگامی که بازارها بی ثبات است ، همه چیز متفاوت است.

زمانیکه که Stop Loss منجر به فاجعه می شود

هنگامی که بازارها بی ثبات هستند ، این امکان وجود دارد که قیمت دارایی با نوسان شدیدی روبرو شود. در مورد بیت کوین نیز چنین است. غیر معمول نیست که قیمت آن تنها در چند لحظه 5٪ کاهش یابد!

این امر برای سایر ارزهای رمزنگاری شده نیز اتفاق می افتد. کل بازار رمزنگاری ها در مقایسه با بازارهای سنتی (مانند فارکس) تفاوت اندکی دارند، به همین دلیل است که بکار گیری قواعد در بازار کریپتو ها نیز مشابهت با بازار هایی مانند فارکس دارد.

دارندگان حجم های بالای بیت کوین که به "نهنگ" ها معروفند می توانند به راحتی قیمت را در جهت مورد نظر خودشان حرکت دهند تا سود کسب کنند. به عنوان مثال ، یک نهنگ می تواند به صرافی برود و شروع به دامپینگ بیت کوین خود کند تا قیمت آن را پایین بیاورد ، در عین حال یک موقعیت کوتاه مدت با leverage نیز در اختیار دارد تا بتواند از روند نزولی در بورس سود بگیرد. سپس با کاهش قیمت ، بازار به سرعت ریکاور می شود و قیمت بالا می رود.

در این شرایط ، یک دستور Stop Loss می تواند فاجعه بار باشد زیرا موقعیت شما را به سرعت می فروشد. به این ترتیب ، شما قبل از ریکاوری قیمت از معامله خارج شده اید، این اتفاق معمولاً خیلی سریع اتفاق می افتد ، خصوصاً در مورد بیت کوین.

برای مثال ، اتفاق زیر کم و بیش پیش می آید.

 

 

همانطور که مشاهده می کنید ، قیمت بیت کوین از حدود 9،520 دلار به سرعت به 9.080 دلار کاهش یافت. این کاهش تقریباً 6٪ افت قیمت دارد ، که با توجه به مدت زمان کوتاه ، قطعاً قابل توجه است. با این حال ، بیت کوین تقریباً بلافاصله با سرعت بالایی ریکاوری کرد.

بنابراین ، اگر در پوزیشن بلند مدتی بودید و در هر نقطه مابین 9،500 و 9،8080 دلار دستور استاپ لاس داشتید، پوزیشن شما بسته شده بود. شما حتی با وجود تنظیمات مناسب، بازنده معامله بودید!

البته این یک سناریوی یک طرفه نیست، پیش می آید که حرکت در جهت بازار صعودی به ناگهان حرکت کند و سپس بعد از ریکاوری قیمت به مسیر اصلی برگردد.

 

راه حل چیست؟

هنگام معاملات بیت کوین به جای قرار دادن دستورات رایج توقف ضرر ، گاهی ممکن است مناسب باشد که یک مجموعه ای از احتمالات را در ذهن خود داشته باشید. به این ترتیب ، شما می توانید وضعیت را ارزیابی کرده و تعیین کنید که آیا ارزش آن را دارد که از پوزیشن خود برای ضرر خارج شوید ، بدون این که واقعاً دستور توقف ضرر را تعیین کنید که مانند سناریوی فوق بسته شود. با این حال، به خاطر داشته باشید که برای نظارت بر وضعیت قیمت ، لازم است مداوم بازار را زیر نظر داشته باشید.

استخراج بیت کوین        بیت کوین چیست pdf        چگونه بیت کوین بخریم

 

 

 

اشتباه اول: من ریپل (Ripple) را خریداری می کنم زیرا قیمت آن در مقایسه با اتریوم (Ethereum) نسبتاً ارزانتر است.

 

سطح مقاله : مبتدی، متوسط

بازار مالی : ارز های دیجیتال ( بیتکوین و غیره )

درجه اهمیت : متوسط

 

یک اشتباه معمول تازه کارها ، انتخاب بر اساس قیمت کوین است نه سبد بازار. درست همانطور که عملکرد یک شرکت را با سبد بازار ارزیابی می کنید ، یعنی با ضرب کردن تعداد سهام در قیمت هر یک سهم ، همین کار را برای Altcoins نیز انجام می دهند. تعداد کوین های موجود در گردش را در قیمت یک کوین ضرب می کنند. خرید یک کوینی با قیمت پایین ، مانند ریپل ، صرفا تأثیری روانی بر خریداران دارد. هیچ تفاوتی ندارد که آیا یک ریپل برابر با یک دلار باشد ، و یک میلیارد ریپل وجود داشته باشد ، یا اینکه یک ریپل برابر با هزار دلار باشد و یک میلیون واحد ریپل وجود داشته باشد. نتیجه کلی این است که قیمت ریپل چندان دست خوش تغییر نخواهد بود. بنابراین ، از این پس ، هنگام بررسی کوین ها برای سرمایه گذاری در CoinMarketCap ، بیشتر به استحکام و اعتبار که همان سبد بازار است نگاه کنید و کمتر روی قیمت یک کوین تمرکز کنید.

اشتباه دوم: تمام تخم مرغ های خود را در یک سبد قرار ندهید

کریپتو ها واقعا غیرقابل پیش بینی هستند. با اینکه این بازار قابلیت جمع آوری سود صد ها درصدی را دارد، از طرفی هم در مواقعی شدیدا مقاومت می کند و باعث از بین رفتن ده ها میلیارد دلار می شود. آخرین مورد این مقاومت به بحران کرونا در جهان بر می گردد.

هنگامی که بیت کوین ارزش خود را در برابر دلار آمریکا از دست می دهد ، Altcoin ها نیز معمولاً به دنبال بیت کوین حرکت می کنند. ریاضیات ساده نشان می دهد که اگر دامپینگ در مورد بیت کوین صورت بگیرد، حتی نگه داشتن بخشی از پرتفوی در Altcoin ها، مانند Ethereum و Litecoin ، معمولاً برای جلوگیری از کاهش ارزشی سبد شما ناکافی خواهد بود.

در سال 2015 و ابتدای سال 2016 ، هنگامی که بیت کوین جایگاه و اعتبار ویژه ای پیدا کرد، حدود 300 دلار به ازای هر BTC خرید و فروش می شد، و به بازی ای منجر شد که برای بدست آوردن بیت کوین بیشتر با آلت کوین ها مبادله شود. انتظار می رفت که بیت کوین در آینده رشد بیشتری کند (اثر پیگمالون). داشتن یک دارایی پایه نسبتاً بی ثبات ، مانند بیت کوین ، نیاز ما را برای مقایسه عملکرد پرتفوی ما از نظر ارزش بیت کوین و ارزش دلار را افزایش می داد، بسیاری از معامله گران تعداد بیت کوین خود را کاهش دادند (دور از ذهن نبود وقتی اتریوم 70 درصد از ارزش خود را در بالاترین قیمت در زمان بیت کوین ، کاهش داد ...) اگرچه بیت کوین بازده خوبی نسبت به دلار داشت. رشد بیت کوین درآمد زیادی برای بازار کریپتو ایجاد کرد و باعث شد ارزش کل بازار آن در طی سال قبل آن 30 برابر افزایش یابد!

به عنوان تریدر ، مهم است که بیت کوین را به عنوان دارایی پایه خود نگه دارید ، بلکه ارزش دلار را فراموش نکنید و گاهی نیزسود کسب کنید.

همیشه باید تصویر بزرگتری از بازار را ببینید – کریپتو ها تنها یک ردیف از گزینه های سرمایه گذاری شما هستند. همچنین بازارهای سهام ، املاک و مستغلات ، اوراق قرضه و فرصتهای سرمایه گذاری بسیاری دیگر وجود دارند. این مهم است که ریسک را در بین پرتفوی کریپتوی خود همانند سبد سرمایه گذاری های زندگی خود تقسیم کنید.

اشتباه سوم: قیمت بیت کوین بسیار افزایش یافته است ، بنابراین من Litecoin را خریداری می کنم

همانطور که در بالا گفته شد ، دو روش برای بررسی سرمایه گذاری در Altcoin ها وجود دارد – پرداخت با بیت کوین و یا پرداخت با دلار آمریکا. در نظر داشته باشید که این اشتباه رایجی در بین کسانی است که قطار بیت کوین را از دست داده اند و به دنبال خرید آلت کوین ها با دلار آمریکا می باشند. این قبیل سرمایه گذاران از آنجائیکه کریپتو ها را با پرداخت فیات خریداری کرده اند، پایه سرمایه گذاری آنها بر مبنای دلار خواهد شد. (در حالیکه می بایست با بیت کوین هایی که قبلا در اختیار داشتند این مبادلات را انجام می دادند).

به نمودار Litecoin زیر نگاهی بیندازید که عملکرد آن را از مارس تا دسامبر 2017 نشان می دهد:

 

 

خط زرد نشان دهنده نسبت قیمت Litecoin به ارزش بیت کوین است ، رنگ سبز نسبت قیمت دلار به Litecoin را نشان می دهد ، خط آبی نشان دهنده نسبت کل بازار لایت کوین به دلار است.

اگر بر پایه قیمت بیت کوین به نمودار نگاه کنیم، اولین فرض مبنی بر اینکه ارزش Altcoin هنگام افزایش ارزش بیت کوین کاهش می یابد صحیح است. پی نوشت: همیشه این امر صادق نبوده؛ وقتی چین مبادلات کریپتو ها را غیرقانونی اعلام کرد ، سرمایه از همه کریپتو ها خارج شد - بیت کوین کاهش یافت و Altcoin ها حتی بیشتر کاهش یافتند.

ولی اگر با دید پایه دلاری به نمودار نگاه کنید - قیمت Litecoin به همراه بیت کوین (اما کمتر) افزایش یافته است. با اشاره به موضوع اشتباه سوم "بیت کوین بسیار افزایش یافته است ، من Litecoin را خریداری خواهم کرد" ، Litecoin را با اکسچنج FIAT خریداری می کنیم (یا تبدیل به بیت کوین ، سپس بلافاصله تبدیل آن به لایت کوین). نمودار اینطور به ما نشان می دهد که وقتی قیمت بیت کوین دچار افت می شود بنابراین نسبت لایت کوین به دلار نیز به همان ترتیب دچار افت می شود. (اگرچه از نظر درصدی احتمالاً می تواند کمتر باشد ، اما باز هم دچار افت خواهد شد).

به همین دلیل همیشه توصیه می شود که تبادلات آلت کوین ها تا حد امکان با بیت کوین انجام شود. جهت این کار باید از طریق صرافی های آنلاین اقدام کنید. صرافی های معتبری همچون Binance و KuCoin از مراکز معتبر جهت تبادل ارز های دیجیتال می باشند. برای آغاز اگر تازه کار هستید باید نکات بسیاری بخصوص در زمینه امنیت فرا بگیرید و بعد آغاز به سرمایه گذاری و یا خرید و فروش نمائید.

آموزش بیت کوین        چگونه بیت کوین بخریم        قیمت بیت کوین چیست

 

 

 Dead Cross چیست؟

 

سطح مقاله : مبتدی، متوسط

بازار مالی : فارکس، ارز های دیجیتال ( بیتکوین و غیره )

 درجه اهمیت : معلومات عمومی

 

 

• Dead Crossیک مجموعه تحلیل تکنیکی است که معمولاً مورد استفاده قرار می گیرد ، چنین تنظیماتی هنگامی اتفاق می افتد که MA50 از زیر MA200 عبور کند.
• هیچ راه و روشی یا تنظیماتی مصون از خطا نیست.
• Death Cross و Golden Cross می توانند مورد مغالطه قرار بگیرند.

تجزیه و تحلیل تکنیکال در فضای کریپتو یا هر بازار دیگری پیچیده است. اینفلوئنسرها و تحلیلگران غالباً اصطلاحات و قوانینی را برای تازه واردان بیان می کنند. یکی از این اصطلاح ها "Dead Cross" مخوف است.

Dead Cross معمولاً به عنوان نشانه ناگواری در حرکت نزولی قیمت کریپتو مورد توجّه قرار می گیرد، که نشان دهنده حرکت احتمالی بیشتر به سمت پایین است. این رویداد در نمودار قیمت زمانی اتفاق می افتد که دو میانگین متحرک خاص در یک حرکت رو به پایین یکدیگر را قطع می کنند.

در آنالیز تکنیکال، سه میانگین متحرک (MA)به طور معمول به آن ارجاع می شود: MA50 ، MA100 و MA200. به نظر می رسد MA50 و MA200هنگام استفاده از Dead Cross ، متداول ترین MA ها هستند.

 

 

در شکل بالا، پس از Dead Cross ، قیمت را می توان دید که به MA200 قرمز رنگ چندین باز نزدیک شده، گرچه هر بار این کوشش رد شده است.

مانند هر ابزار و روش تحلیل تکنیکی ، Dead Cross نیز بی عیب و نقص نیست. بسیاری از شاخص های تکنیکال همچنین می توانند طعمه های قیمت های جعلی شوند.

در این مثال زیر، بعد از Dead Cross توسط بازار گردان ها ، MA50 برای مدتی از بالای MA200 عبور کرد.

 

 

Golden Cross

در مقابل، Golden Cross هنگامی اتفاق می افتد که MA50 از بالای MA200 عبور کند ،که احتمالاً نشان دهنده تمایل به صعود در آینده است.

آنالیز تکنیکال بازی تلاقی ها است. سعی کنید اغلب بدنبال سرنخ های بیشتر برای تعیین وضعیت قیمت در آینده باشید.

استراتژی هائی که در وبلاگ معرفی کرده ایم همگی با بهره بردن از سر نخ های متنوع سعی در فیلتر کردن نمودار و بهره برداری حد اکثری از سر نخ ها می باشند.

کلاهبرداری های Crypto را شناسایی کنید

Altcoins ها بسیار وسوسه انگیز هستند ، اما به یاد داشته باشید که دنیای cryptocurrency توجه بسیار زیادی را به خود جلب کرده است و بسیاری از کلاهبرداران را وارد این زمینه کرده است. این نظریه در مورد ارز های دیجیتال که "شما شخصا مسئول سرمایه خود هستید و نه بانک" بسیار پر معنی است ، اما همچنین می تواند باعث شود تازه کاران بی تجربه سرمایه خود را بطور کامل از دست دهند ، بسیاری هستند که به فکر سرمایه گذاری در ICO یا IEO هستند با این شعار که "جهان تغییر خواهد کرد". بر خلاف امور مالی سنتی ، cryptocurrency هیچ بیمه ای ندارد. هنگامی که سرمایه خود را به کریپتو ها تبدیل کردید بدانید که آن دیگر مال شما نیست.

بیاموزید که چگونه کلاهبرداری در کریپتو ها را شناسایی کنید. متأسفانه تعداد زیادی از آنها در اطراف ما وجود دارند. بسیاری از کارآفرینان بدنبال سرمایه شما هستند؛ اما همه آنها هم سرمایه شما را بدرستی هزینه نمی کنند. وقت خود را تلف نکنید و روی این قبیل ICO یا IEO ها سرمایه گذاری نکنید.

آنچه شما باید درباره سبد سرمایه بلند مدت خود بدانید

در دراز مدت ، تنها چند ارز رمزنگاری باقی خواهند ماند. با نگاهی به 20 کوین برتر رتبه بندی شده توسط سبد بازار ، می توانید به راحتی ببینید که فراتر از مقام اول ، که البته متعلق به بیت کوین است ، بیشتر آنها از سالی به سال دیگر تغییر می کنند. از آنجایی که بسیاری از آنها باقی نخواهند ماند ، باید خردمندانه فکر کنید که کدام آلت کوین را در سبد کریپتو بلند مدت خود بگنجانید و چه درصدی از سهم سبد خود را به کدام آلت کوین تخصیص بدهید. نمی توان زمانی را به این منظور تعیین کرد. حباب هر کریپتو در هر زمان ممکن است بترکد.

سود شما تا زمانی که سرمایه خود را به Fiat را تبدیل نکنید موقتی است

واقعیت آنست که ارزش فیات سبد سرمایه کریپتو های شما مهم است. تا زمانی که پول روزمره جهان از فیات (دلار ، یورو و غیره) باشد ، باید ارزش کل سبد سرمایه خود را از نظر ارز فیات بسنجید.

 شکل بالا مربوط به دامپینگ بیت کوین مربوط به بحران کرونا در جهان

به یاد داشته باشید ، تا زمانی که فیات به حساب بانکی شما واریز نگردیده، روی آن حساب نکنید. Cryptocurrency هیچ بیمه ای ندارد ، و اگر شما قوانین امنیتی را رعایت نکنید ، می توانید با وجود اینکه یک معامله گر موفق کریپتو باشید ، در لحظه ای وجوه خود را از دست بدهید. بسیاری از سرمایه گذاران می دیدند که بعد از فروش کریپتو های خود ، دارایی های فیات آنها ناپدید می شوند. مشهورترین نمونه سقوط Mt. Gox در سال 2014 بود. البته در حال حاضر صرافی های آنلاین بسیاری از وقایع گذشته درسهای زیادی گرفته اند و بسیار امن شده اند که یکی از بهترین صرافی های جهان، صرافی باینانس می باشد که حتما در صورت تمایل به استفاده از صرافی ها باید نحوه و دستور العمل کار با آنها را بصورت کامل بدانید.

 

با دوستان معاملاتی خود گروه ایجاد کنید

اطلاعات زیادی در رابطه با جهان ارز های رمزنگاری شده وجود دارد و همه چیز خیلی سریع حرکت می کند. برای به روز ماندن ، یک گروه از دوستان قابل اعتماد را پیدا کنید که با آنها ایده های معاملاتی و همچنین داده های اساسی و تکنیکالی را به اشتراک بگذارید. چه در تلگرام یا واتس اپ ، گروه هایی شامل اعضائی که ارزش گوش دادن به نظریات آنها وجود دارد را تشکیل دهید.

 

در انتها بسیار خوشحال می شویم تا نظریات خود را با ما در میان بگذارید.

 

 

آموزش بیت کوین        چگونه بیت کوین بخریم        قیمت بیت کوین چیست

 

 

 

 

مهمترین نکاتی که حتما باید در باره بیت کوین و آلت کوین ها بخوانید

 

 

سطح مقاله : مبتدی، متوسط، پیشرفته

بازار مالی : فارکس، ارز های دیجیتال ( بیتکوین و غیره )

درجه اهمیت : مهم

 

 

به جرات می توانم بگویم مفید ترین مطلبی که خواندم و ترجمه کرده ام این مقاله می باشد. به عنوان یک تریدر توصیه می کنم این مقاله را که در چندین قسمت تهیه شده است را کامل و در صورت امکان چندین بار بخوانید و حتما از روی آن خلاصه برداری کنید.

 

"قوانین امنیت با خون نوشته شده است"! این عبارت احتمالا برای هر سربازی که به کشور خود خدمت کرده و یا می کند آشناست. اگرچه ما در مورد خطری برای زندگی انسان ها صحبت نمی کنیم ، ولی از دست دادن بیت کوین های گران قیمت شما با انجام اشتباهات معاملاتی قطعاً شوخی بردار نیست.

خوب، چگونه می توان از چنین اشتباهاتی دوری کرد و از بر باد دادن سر سبز خودداری کرد؟! ابتدا توجه داشته باشید که تجارت نیاز به توجه و تمرکز 100٪ دارد. ثانیا قرار نیست همه بتوانند تجارت کنند! نکات مهم زیر را به آسانی میتوان ملکه ذهن کرد زیرا این نکات واقعا "با خون نوشته شده اند" (خون افرادی که مبالغ هنگفتی در بازار ارز های دیجیتال از دست داده اند). با این حال ، استفاده از آنها در زمان واقعی دشوار است. از این گذشته ، انسانها منطقی نیستند!

برای انجام هر معامله دلیلی داشته باشید

فقط وقتی که قطعا می دانید چرا وارد یک پوزیشن می شوید ، دست به انجام معامله بزنید و حتما یک استراتژی روشن و مناسب همان موقعیت در ذهن داشته باشید.

امکان ندارد همه تریدر ها سودآور باشند زیرا این یک بازی برنده-بازنده است (هرکسی که سود می برد، شخص دیگری در آن طرف از دست می دهد). نهنگ های بزرگ بازار altcoin را هدایت می کنند - بله، همان کسانی که مسئول قرار دادن بلوک های عظیم صدها بیت کوین در order book هستند.

نهنگها فقط با صبر و حوصله منتظر ماهی های معصوم کوچک مانند ما هستند تا زمانی که اشتباه در معامله انجام دهیم. حتی اگر می خواهید به ترید روزانه بپردازید ، گاهی اوقات بهتر است به جای پریدن به آب طغیانگر و در معرض ضررهای کلان ، هیچ کاری نکنید. روزهایی وجود دارد که شما فقط با تجارت نکردن ، سود خود را حفظ می کنید.

مشخص کردن نقطه مشخص توقف، سود مشخص و داشتن برنامه مشخص

برای ایجاد هر موقعیت ، باید یک سطح هدف دقیق را تعیین کنیم که در آن نسبت ریسک به سود منطقی باشد و مهمتر از آن ، یک سطح توقف ضرر برای کاهش ضرر تعیین کنیم.

برای انتخاب صحیح سطح توقف باید عوامل مختلفی در نظر گرفته شود. اکثر معامله گران وقتی عاشق موقعیت و یا خود کوین می شوند شکست می خورند. تریدر هائی بطور مثال ممکن است بسیار از آلت کوین BAT خوششان بیاید و حتی در رکود بسیار این آلت کوین را نگهداری کنند. باید کاملن بدور از احساسات عمل نمود.

خیلی از تازه کار ها ممکن است بگویند "بازار چرخش خواهد کرد و من با کمترین ضرر از این ترید خارج خواهم شد." آنها به خود اجازه می دهند که ضمیرشان آنها را کنترل کنند. در مقایسه با بورس سنتی که در آن 2-3٪ کل نوسان دریک روز در نظر گرفته می شود، معاملات کریپتو بسیار ریسک پذیر هستند: اینکه بدنبال کوینی باشید که فقط در عرض چند ساعت به مقدار 80% دچار دامپینگ (از دست دادن ارزش) می شود، چندان مفید نیست و هیچ کس نمی خواهد کسی باشد که آن را نگه داشته است.

FOMO : از این خطرآگاه باشید

با FOMO (Fear of Missing Out) یا ترس از دست دادن موقعیت آشنا شوید. بسیار پیش میاد که در بازار ارز های دیجیتال یک کوین خاص دیوانه وارو با سود های عظیم دو رقمی در عرض چند دقیقه پمپ (ارزش دار شدن مصنوعی) می شود. قطعا هرکسی که به نمودار نگاه می کند برایش خوشایند نیست که در آن لحظه وارد بازار نگردد.

آن شمع سبز پررنگ به شما فریاد می زند ، "شما تنها کسی هستید که باید مرا داشته باشید" دقیقاً همزمان در این مرحله متوجه افراد دروغگوئی می شوید که درگروه های معاملاتی Reddit و Telegram گسیل می شوند و مشغول گفتگو درمورد پمپ و ساختن اخبار جعلی می شوند.

پس چه باید کرد؟ جواب بسیار ساده است: کار خودتان را بکنید! درست است، این احتمال وجود دارد که بسیاری از افراد پیش روی ما ممکن است صعود کنند و بازار بتواند از یک جهت ادامه یابد ، اما با توجه به این نکته که نهنگ ها (همانطور که در بالا ذکر شد) فقط منتظر خریداران کوچک در مسیر فروش آنها هستند. کوین های آنها را با قیمت پایین تر خریداری کردند. قیمت بالا رفته است ، و مشخص است که دارندگان خوش شانس فعلی فقط از آن ماهی های کوچک تشکیل شده اند. لازم به گفتن نیست ، قدم بعدی معمولاً شمع قرمز روشن است که در اردر بوک مشغول فروش می شوند!

مدیریت ریسک: البته نه فقط برای Crypto، بلکه برای همه بازار های مالی (فارکس، سهام و غیره)

خوک ها چاق می شوند اما گراز ها سر بریده می شوند! این عبارت داستان سود را به نوعی روایت می کند. برای اینکه یک تریدر سودآور باشید ، هرگز به دنبال لبه و حاشیه حرکت ها نباشید. به دنبال درآمد های کوچکی باشید که در طول زمان بزرگ شوند.

ریسک را به طور عاقلانه در کل سبد خود مدیریت کنید. به عنوان مثال ، شما هرگز نباید بیش از درصد کمی از سبد خود را در یک بازار با نقد شوندگی سخت (با ریسک بسیار بالا) سرمایه گذاری کنید. برای این قبیل بازار ها تحمل بیشتری را باید قائل شویم و اهداف ضرر و سود را باید به اندازه کافی دور از نقطه خرید تعیین کنیم. برای تعیین صحیح مقدار ریسک مطلب مربوط به مدیریت ریسک را بخوانید.

ارزهای رمزنگاری شده در برابر بیت کوین معامله می شوند

در اصل آن چیزی که در بازار کریپتو ها قیمت دارد بیت کوین است و بقیه کوین ها به نسبت بیت کوین ارزش گذاری می شوند. بیشتر آلت کوین ها نیز در برابر بیت کوین معامله می شوند و نه فیات(ارز های رایج).

بیت کوین یک دارایی بی ثبات در مقایسه با تقریباً هر ارز فیات است و این واقعیت را باید در نظر گرفت، خصوصاً وقتی قیمت بیت کوین به شدت در حال حرکت است.

در سال های گذشته معمول بود که بیت کوین و آلت کوین ها یک همبستگی معکوس را نشان می دادند، یعنی وقتی بیت کوین افزایش می یافت ، قیمت آلت کوین ها در برابر بیت کوین و برعکس کاهش پیدا می کرد. با این حال ، از سال 2018 به این طرف ارتباط دیگر مشخص نیست.

صرفنظر از آن، وقتی بیت کوین در وضعیت بی ثباتی است ، شرایط معامله به نوعی مه آلود است. در دوره مه آلودگی، ما نمی توانیم خیلی جلوتر را ببینیم، بنابراین بهتر است اهداف سود و نقاط ضرر در محدوده نزدیکی تنظیم کنیم - یا اصلاً ترید نکنیم.

نکات لازم برای تجارت Altcoins

بیشتر آلت کوین ها با گذشت زمان ارزش خود را از دست می دهند. ممکن است آنها به آرامی یا به سرعت ارزش خود را از دست بدهند ، اما این واقعیت که لیستی از بزرگترین 20 آلت کوین توسط سبد بازار در چند سال گذشته تغییر کرده اند ، چیزهای زیادی را به ما می گوید.

این موضوع را هنگام نگه داشتن مقادیر زیاد altcoin برای مدت متوسط و طولانی مدت در نظر بگیرید و البته آنها را عاقلانه انتخاب کنید.

اگر برای نگهداری altcoin ها در دراز مدت یا ایجاد یک سبد بلند مدت از ارزرمز ها برنامه دارید، به خاطر داشته باشید که altcoin هایی که حجم معاملات روزانه بالاتر و پشتوانه قابل توجهی در جامعه خریداران دارند احتمالاً بهتر از بقیه آلت کوین ها خواهند بود.

شما باید نمودار کوین ها را بررسی کنید و دوره زمانی ای را درنظر بگیرید که کوین دارای ثبات بیشتری است. چنین دوره های زمانی احتمالاً دوره های تلفیق یا انباشت از طرف نهنگ ها بوده و وقتی زمان مناسب فرا رسد، همراه با اعلامیه های مثبت احتمالا جعلی، پمپ شروع می شود و نهنگ ها برای سود کوین خود را می فروشند.

 

استراتژی عالی فارکس        بهترین روش ترید در فارکس        انواع استراتژی فارکس

مقاله مرتبط : نکات مهم درباره اندیکاتور Moving Average 

 

 سطح مقاله : متوسط، پیشرفته

بازار مالی : فارکس، ارز های دیجیتال ( بیتکوین و غیره )

 

3 راز پنهان در میانگین های متحرک

این مقاله مروری بر نحوه استفاده تریدر ها از میانگین های متحرک برای بهبود و سرعت بخشیدن به معاملاتشان دارد. در این مقاله 3 راز پنهان در میانگین متحرک را در بازار های مالی فارکس و ارز های دیجیتال (بخصوص بیتکوین) را ارائه می دهیم.

میانگین متحرک به دلیل سادگی، شاخص بسیار خوبی محسوب می شود.

تنظیمات در بهترین حالات جهت میانگین متحرک برای درک سناریوهای زیر از ارزش زیادی برخوردار است:

 

• در بازاری که ترند وجود دارد - در دنیای ترند ها قیمت و میانگین های متحرک با تنظیمات متنوع، با هم همیشه متناسب هستند.
• هنگامی که اصلاح و یا واژگونی اتفاق می افتد - در یک سناریوی اصلاح / وارونگی قیمت به سطح متوسط برمی گردد.
• جائی که ترندی وجود ندارد - در بازار "رنج" ، میانگین های متحرک (بلند مدت) در حالت خط صاف یا نزدیک به صاف هستند.

اما در اصل دارای مزایای بیشتری (پنهان) هستند! قبل از اینکه بخواهیم بررسی عمیق تری در این ارتباط انجام بدیم ، بیایید درباره انتقادی که به طور مرتب به میانگین های متحرک می شود ، بحث کنیم. معامله گران معمولاً به این واقعیت اشاره می کنند که میانگین های متحرک نسبت به قیمت تاخیر دارند. بنابراین، آنرا اندیکاتور ارزشمندی نمی دانند. در اینکه این شاخص نسبت به قیمت دارای تاخیر است هیچ اختلاف نظری نداریم. ولی اگر معامله گری به طور دائم از اندیکاتور میانگین متحرک به عنوان یک شاخص مناسب استفاده نکند، قطعا دچار یک اشتباه محاسباتی شده است.

با استفاده از 3 راز پنهان شده در میانگین های متحرک، در کنار یکدیگر و با آنالیز آنها در تایم چارت های مختلف، معامله گر می تواند از میانگین های متحرک به عنوان یک شاخص مناسب بهره مند شود.

 

 

راز اول : عالی در علائم معکوس/اصلاحی و همچنین در نشان دادن واگرائی

وقتی واگرایی رخ می دهد ، میانگین های متحرک علائم کاملی هستند!

از آنجا که قیمت در ترند با higher high و low یا با lower low و high به استراحت می رسد، سرانجام ترند به یک خستگی می رسد. این به این دلیل است که مقدار حرکت با high یا low جدید بعدی محو می شود.

نکته جالب اینجاست! وقتی واگرائی ها را می دیدید آیا چیز خاصی به ذهنتان می رسید؟ ( منطقه سود برای تریدر های نوسان گیر و برای معامله گران ترند، علامتی برای اینکه فیلتر آنها تا چه زمانی اعتبار دارد)

راز پنهان در این است که به طور متوسط - هنگامی که واگرایی ظاهر می شود - معامله گر می تواند انتظار داشته باشد که قیمت از یک مقدارحداقل تا مقدار متوسط (جایی در بازه زمانی بین 100 تا 150) به عقب بازگردد.

بدیهی است، این احتمال وجود دارد که قیمت گاهی اوقات باند میانگین متحرک را از دست بدهد. اما تنها در صورتی می شود در نظر گرفت که واگرائی نامربوطی برای حرکت آینده قیمت اتفاق افتاده که قیمت با این میانگین های متحرک برخورد کرده یا به آنها نزدیک شده است.

راز دوم: پویایی جاذبه و سرعت

همه ما شاید طرفدار بزرگ فیزیک نباشیم ! اماجاذبه واقعامفهومی است که تأثیر ساده ای در زندگی ما دارد. ما به خاطر جاذبه است که به سیاره زمین چسبیده ایم.

 

 

 

قیمت و میانگین های متحرک دقیقا همین ویژگی که انسان و کره زمین با یکدیگر دارند را دارا می باشند. با افزایش سرعت انسان ، می توانیم با وجود تأثیر جاذبه ، به طور موقت از سیاره دور شویم. هنگامی که سرعت خود را از دست می دهیم ، جاذبه ما را به سمت زمین می کشد. هرچه سرعت بیشتری داشته باشیم، بیشتر و بیشتر می توان پرش کرد. اسطوره بزرگ بسکتبال مایکل جردن، بهترین نمونه است!

 

در مورد قیمت و میانگین های متحرک نیز همین حرف را می توان گفت. هنگامی که قیمت حرکت (سرعت) بیشتری داشته باشد، قادر است فاصله بیشتری از میانگین های متحرکت بگیرد قبل از اینکه بواسطه جاذبه میانگین های متحرک مجبور به پولبک شود. ولی اگر قدرت حرکت قیمت کم باشد، قیمت قادر به دور شدن از میانگین خود نخواهد بود و بعد از هر بار دور شدن به سمت میانگین خود بر خواهد گشت.

 

زاویه بین 2 میانگین متحرک سریعتر و تفاوت بین آنها نشان می دهد که آیا قیمت دارای سرعت کافی برای جدا شدن از میانگین را دارد یا خیر. بهترین تنظیم میانگین متحرک برای خواندن حرکت، با تنظیم دوره زمانی بین 5 تا حداکثر 40 است. معامله گر می تواند تنظیم دوره 5 و 10 را انتخاب کند ، یا 10 و 20 یا 20 و 40. فاصله بین 2 بازه زمانی نشانه "مقدار حرکت" و در نتیجه "سرعت قیمت" خواهد بود.

 

راز سوم: S&R

 

راز دوم قسمت سرعت معادله را مورد بحث قرار می داد. اما در این بخش به قسمت جاذبه می پردازیم. چگونه یک معامله گر فارکس می داند جاذبه چقدر دربازی موثر و قدرت آن چقدر است؟

 

 

پاسخ ساده است: زاویه میانگین های متحرک را بررسی کنید.

در این حالت، متوسط میانگین متحرک در واقع بهترین برای نمایش جاذبه است. هر چیزی در بازه زمانی بین 30 و +/- 80-100 خوب است.

اگر میانگین های متحرک FLAT (صاف) باشد و زاویه نداشته باشد ، کشش گرانشی بسیار بالایی دارند. قیمت در تلاش برای دور شدن از میانگین مشکلات زیادی خواهد داشت.

اگر میانگین های متحرک زاویه دار باشند، کشش و جاذبه بسیار کمی دارند. قیمت در تلاش برای دور شدن از میانگین، سریعتر موفق خواهد شد. میانگین های متحرک ، در واقع ، به حمایت و مقاومت پویا تبدیل می شوند. وقتی قیمت به سمت آنها بازگردد، می تواند این سطوح را به عنوان منطقه بزرگی برای ادامه ترند استفاده کند ( منطقه ای قوی به خاطر دارا بودن مقامت و حمایت).

برای برخی از شما ممکن است "3 راز پنهان در میانگین متحرک" می دانستید و برای دیگران ، ممکن است جدید بوده باشد. صرف نظر از آن ، نظر و تجربیات شما در معاملات چطور بوده است؟

 

 

بهترین استراتژی ترید در فارکس       استراتژی عالی فارکس       آموزش فارکس

          

 

 

 

 

استراتژی "سوزنی" شکل رفتار قیمت

 

در این مقاله یکی از بهترین استراتژی های خرید و فروش رفتاری قیمت را به شما آموزش خواهیم داد. یادگیری آن ساده است و گیج کننده نیست ، به دلیل اینکه نیازی به هیچ اندیکاتوری در نمودار شما ندارد.

شما همچنین با آموزش روش ترید بوسیله رفتار قیمت، رفتار روزانه قیمت، تنظیمات ترید در رفتار قیمت، ترید روزانه با رفتار قیمت و سایر موارد، میتوانید از سود دهی خیلی خوبی بهره مند گردید.

پیش از بررسی عمیق تر این استراتژی، می خواهم عناصر اصلی رفتاری قیمت را توضیح دهم. به گونه ای که شما به عنوان یک تریدر کاملاً مجهز به ترید با استراتژی من شوید.

رفتار قیمت چیست؟

رفتار قیمت، صرفاً چگونگی واکنش قیمت در سطوح مشخصی از مقاومت یا پشتیبانی است. این تحلیل تکنیکی به شما کمک می کند تا چیزهایی را از سوابق قیمت آگاهی یابید تا شناسایی نوسانات بالا/ پایین، خطوط روند و مناطق پشتیبانی یا مقاومت گذشته را تشخیص دهید.

تکنیک بررسی رفتار قیمت (Price Action) این مزیت را دارد که نیازی به اندیکاتورهای با تاخیریا میانگین متحرک هایی که ممکن است شما را گیج کنند ندارید. خود نمودار نگاهی شفاف به آینده قیمت خواهد داشت. دیدن یک نمودار مرتب و بدون اندیکاتور ، خود باعث هدر نرفتن انرژی میشود. در حقیقت ، برخی از تریدر های حرفه ای بدون اینکه بخواهند به یک اندیکاتور نگاه کنند ، ترید خود را انجام میدهند.

 

 

این استراتژی رفتاری قیمت، تماماً بر روی الگوی قیمتی به نام "میله های سوزنی شکل" متمرکز خواهد بود. این کندل صرفاً نشانگرقیمتی است که یک سطح معینی از قیمت را رد میکند و دوباره از آن بازمیگردد. این میله یک بدنه کوچک با یک دم بلند دارد. میله سوزنی شکل می تواند مانند این باشد:

 

 

انواع مختلفی از خصوصیات برای یک "میله سوزنی شکل" میتواند وجود داشته باشد. به عنوان مثال ، انتهای طولانی کندل به مانند یک فتیله است ، در حالی که انتهای کوچک (طرف مقابل بدنه) دماغه نامیده می شود. اکثرا بر این عقیده هستند که دم بلند یا "فتیله" حداقل دو سوم طول کل کندل باشد. قسمت دیگر میله سوزنی شکل به طور طبیعی حداکثر یک سوم کندل خواهد بود.

 

برای تأیید اینکه یک کندل سوزنی شکل باشد، باید منتظر بمانید تا کندل بسته شود. فقط به این دلیل که کندل فعلی مانند سوزن "به نظر می رسد" لزوماً به معنای سوزنی بودن کندل نیست. در مثال بالا ، حرکت قیمت می توانست به سمت بالا ادامه یابد و در بالای کندل بسته شود.

 

 

 

دستورالعمل های پایه:

تایم فریم – فرقی نمیکند

مارکت – فارکس، کریپتو کارنسی، سهام

اندیکاتورها – نیازی نیست

سایر – خطوط روند ، خطوط افقی ، خطوط مقاومت را پشتیبانی می کنند.

 

 

از قسمت "دانلود رایگان فایل" استراتژی را بطور کامل دانلود نمائید. برای دریافت کلمه عبور فایل کلیک نمائید.

 

 

آموزش فارکس به زبان فارسی        استراتژی فارکس        فارکس حرفه ای

 

 

 

 

 

استراتژی مثلث طلایی : آموزش قدم به قدم

 

استراتژی قدرتمندی که در این سری از استراتژی های قابل استفاده در بازار فارکس یا ارز های رمزنگاری شده به شما ارائه می دهیم "استراتژی مثلث طلایی" نام گذاری کرده ایم.

این استراتژی به شما نشان می دهد که دقیق ترین اندیکاتورهای معاملات روزانه کدامند. ما بهترین ترکیب از این اندیکاتورها را برای تجارت روزانه ، معاملات نوسانی ( Swing Trading ) و اسکالپ را بررسی خواهیم کرد.

این استراتژی میتواند یکی از مطمئن ترین استراتژی های در مارکت فارکس و ارز رمز ها باشد.

در حقیقت ، ما معتقدیم که این شاخص های معاملاتی بهترین اندیکاتور های فارکس در سال های 2017، 2018 ، 2019 و فراتر از آن بودند. این اندیکاتور ها از بهترین شاخص های فارکس و ثابت شده می باشند که متخصصان در همه معاملات استفاده می کنند.

 

 

آیا اصطلاح "مثلث طلایی" را شنیده اید؟ این یک اصطلاح معمولی است برای شناسایی سه شخصیت برجسته و بسیار مهم در هر گروه یا موضوع.

به عنوان مثال ، در یک تیم فوتبال گاهی اوقات مربی تیم به یک ترکیب استثنایی به عنوان مثال در خط حمله شامل یک هافبک میانی و دو فوروارد را پیدا میکند که این سه نفر بسیار هماهنگ با یکدیگر در زمین بازی عمل میکنند و باعث پیروزی های شگفت آوری می گردند، که اصطلاحا به آنها " مثلث طلایی" لقب میدهند.

هنگامی که سه نهاد یا گروه بسیار مهم با یکدیگر کار می کنند ، روی نتایج تأثیر زیادی می گذارند.

چه راهی بهتر از این وجود دارد که برای اثبات این موضوع 3 چیز را روی چارت به شما نشان دهیم که با یکدیگر همراه و مکمل یکدیگر هستند.

هدف ما در اینجا این است که به شما چیزی را آموزش دهیم که کار کند و نیازی به ساعتها تجزیه و تحلیل چارت نداشته باشد.

 

با این گفته ها، بیایید به این سه اندیکاتور ویژه نگاهی بیندازیم. وقتی این اندیکاتور ها را روی چارت خودتان اجرا کنید با ترید های برنده باور نکردنی ای روبرو خواهید شد. همچنین برای کامل کردن اطلاعات خودتان و به حداکثر رساندن درصد ترید های موفق می توانید " استراتژی Gann Fan " را مطالعه کنید.

برخی از نکات کلیدی که لازم است قبل از استفاده از استراتژی بدانید را در پایین آورده ایم.

نکات مهم

• این استراتژی روی هر تایم فریمی قابل اجرا خواهد بود.
• استراتژی مناسب ترید های روزانه ، ترید های نوسانی یا چرخشی ( swing) و اسکالپ قابل استفاده می باشد.
• قابل استفاده در مارکت های فارکس ، ارز رمز ها ، معاملات آتی و بازار سهام .
• این استراتژی قابل استفاده بر روی پلن فعلی ترید شما جهت بهبود استراتژی شخصی شما میباشد.

اندیکاتورهای استفاده شده

1. میانگین متحرک ساده بازه 20 – (SMA 20)
2. میانگین متحرک ساده بازه 40 – (SMA 40)
3. میانگین متحرک ساده بازه 80 – (SMA 80)

لطفا توجه داشته باشید که این استراتژی به روشی که قصد داریم به شما نشان دهیم عمل می کند. با این حال ، تریدر ها به ما گفته اند که آنها این استراتژی را با روش های خودشان شخصی سازی کرده اند. ما ازین عمل آنها استقبال میکنیم! همه ما به روش های متفاوتی ترید می کنیم و دوست داریم نظرات شما را نیز بشنویم.

این اندیکاتور رایگان تقریبا در همه پلتفرم هایی که تریدر ها استفاده می کنند وجود دارد لذا کافیست در قسمت اندیکاتور ها کلمه SMA را جستجو نمائید.

اکنون بیایید به قوانین اساسی استراتژی معاملاتی "مثلث طلایی" بپردازیم.

 

 

از قسمت "دانلود رایگان فایل" استراتژی را بطور کامل دانلود نمائید. برای دریافت کلمه عبور فایل کلیک نمائید.

مقدار مبلغ بکار گرفته در هر پوزیشن (Position Sizing)

 

Position Sizing تعیین مقدار صحیح واحد برای خرید یا فروش یک جفت ارز است.

معامله گران قبل از هر چیزباید "مدیر ریسك" باشند ، بنابراین قبل از شروع معامله با پول حقیقی ، باید بتوانید محاسبه مقدار سرمایه در هر پوزیشن را حتی در خواب خود نیز انجام دهید!

Position Sizing به سوال مهمی پاسخ می دهد ، یعنی: هر معامله خاص چقدر از سرمایه را باید در خود درگیر نماید ؟

آیا عملی دلبخواه است؟

یا فرضا باید همیشه 5 لات یا 1 لات بخرید؟

روش های مختلفی وجود دارند که با آن می توانید تعیین کنید آن معامله چقدر بزرگ باشد. کاملاً تحت اختیار شماست که تعیین کنید حجم معامله چقدر بزرگی داشته باشد.

برای اینکه بتوانیم حجم معامله خود را محاسبه کنیم ، باید سه چیز را درنظر بگیریم:

1. مبلغ کل موجودی حساب
2. درصدی از آن حساب که می خواهید ریسک کنید. ما این موضوع را در بخش برنامه ریزی ریسک بررسی کرده ایم.
3. متوقف کردن ضرر

فرمول اصلی برای محاسبه مبلغ معامله:

مبلغ معامله= (موجودی حساب * % ریسک در معامله) / Stop Loss

بیایید سناریوی زیر را تصور کنیم که در آن بطور مثال 10000 دلار موجودی داریم. ما در هر معامله 2٪ تحمل ریسک داریم و بر اساس تجزیه و تحلیل مشخص می کنیم که برای متوقف کردن ضرر 50 پیپ نیاز داریم.

با استفاده از فرمول فوق ، نتیجه می گیریم که حجم معامله ما باید 4 مینی لات باشد.

به همین سادگی!

در ادامه، در مورد دو تا از محبوب ترین استراتژی های مدیریت ریسک صحبت خواهیم کرد:

• استراتژی مدیریت پول با مبلغ پائین
• استراتژی مدیریت پول با نسبت ثابت

استراتژی مدیریت پول با مبلغ پائین

 

استفاده از "استراتژی مدیریت پول با مبلغ پائین" به معنای ریسک کردن درصدی از حساب معاملاتی شما در هر ترید بطور معمول 2٪ است.

هر خرید و فروشی که انجام می دهید ، نمی توانید بیش از 2٪ ریسک کنید.

مزیت این استراتژی این است که با افزایش موجودی حساب کاربری شما ، حجم مبلغ شما در هر ترید نیز افزایش می یابد.

با این حال ، نقطه ضعف آن نیزاین است که اگر موجودی حساب شما به طور ناگهانی دچار کاهش شود، خطر ورشکستگی حساب شما افزایش می یابد. با استفاده از استراتژی با نسبت ثابت می توانید این معایب را برطرف کنید.

استراتژی مدیریت پول با نسبت ثابت

 

"استراتژی با نسبت ثابت" طوری عمل می کند که با مانده حساب شما، افزایش و کاهش می یابد.

بیایید سناریوی زیر را در نظر بگیریم:

مانده حساب شما 5000 دلار و ثابت حجم معامله شما 10 دلار در هر پیپ است. قدم بعدی که یک معامله گر هنگام استفاده از "استراتژی مدیریت با نسبت ثابت پول" استفاده خواهد کرد ، تصمیم گیری برای زمان افزایش حجم معامله است. البته این نیز می تواند با توجه به اولویت ها و تحمل ریسک کاهش یابد.

به عنوان مثال ، پس از اینکه 5000 دلار دیگر بدست آوردید، می توانید حجم هر معامله خود را دو برابر کنید ، در اینصورت حجم معامله به ازای هر پیپ به 20 دلار افزایش می یابد. این مفهوم به DELTA معروف است.

در "استراتژی مدیریت پول با نسبت ثابت"، دلتا، تعداد دفعات سودهایی را که باید بسازید تا به مرحله بعدی یعنی افزایش حجم معامله بروید، را نشان می دهد. به عبارت دیگر ، شما برای افزایش حجم معامله خود از دلتا به عنوان معیار استفاده می کنید.

شما می توانید Delta خود را در مقادیر مختلف تقسیم کنید تا مناسب تر باشد. به عنوان مثال ، می توانید برای هر 1000 دلار در حساب خود از حجم معامله 1 دلار در هر پیپ استفاده کنید. بنابراین بدیهی است اگر یک حساب 5000 دلاری دارید ، حجم معامله شما در هر پیپ 5 دلار خواهد بود. هنگامی که موجودی حساب شما پس از کسب 1000 دلار سود اضافی، رشد کرد ، زمانیکه موجودی جساب شما به 6،000 دلار رسید Position Size برای هر پیپ به 6 دلار افزایش می یابد.

شما اساساً بسته به سرمایه اولیه خود از آن نسبت افزایش استفاده می کنید.

مدیریت ریسک، قطعا مهمترین چیزی است که می توانید یاد بگیرید. در بخش بعدی ما ، تمام عوامل بسیار مهم برای مدیریت خوب ریسک را ارائه می دهیم.

چرا داشتن مدیریت خوب ریسک بسیار مهم است؟

 

در حالی که تجارت فارکس ( یا ارز های دیجیتال ) می تواند سرگرم کننده باشد، با یک خطر ذاتی که باید متوجه آن نیز باشید همراه است.

داشتن استراتژی مدیریت ریسک معاملاتی احتمالاً مهمترین وجه پروسه معاملاتی شما است زیرا بقای طولانی مدت را در تمام فراز و نشیب های معاملات شما را تضمین می کند.

اولویت شماره یک شما به عنوان یک معامله گر باید حمایت از اصل سرمایه باشد، زیرا سودها از خودشان مراقبت می کنند.

استفاده از کنترل ریسک در استراتژی های فارکس به شما این امکان را می دهد تا احساسات خود را کنترل کنید، زیرا شما از قبل از آغاز معامله تعیین کرده اید که به چه میزان می خواهید از دست بدهید.

 

مدیریت ریسک به شما این امکان را می دهد تا از آن طریق هوشمندانه ترید کنید و و این انعطاف پذیری را می دهد تا انتخاب کنید تا در هر معامله چه مقدار حاضر به ریسک هستید و این کار به شما اجازه می دهد تا ضرر خود را به حد اقل و سود را به حد اکثر برسانید.

اگر اصول مدیریت ریسک را که از طریق این راهنما آموزش داده شد را اعمال کنید ، شانس بسیار بیشتری برای باقی ماندن در تجارت فارکس ( یا ارز های دیجیتال ) خواهید داشت. به هر حال رعایت نکردن هر کدام از قوانین مدیریت سرمایه پتانسیل آنرا دارد تا به کلی تجارت فارکس ( یا ارز های دیجیتال ) شما را از بین ببرد.

سخن آخر

نداشتن یک استراتژی مدیریت ریسک معاملاتی ، اساساً کل سرمایه معاملاتی شما را به خطر انداخته و خطر بسیار برای رسیدن به کال مارجین را در پی دارد. تجارت هوشمندانه همچنین بدان معنی است که برای بقا در طولانی مدت باید نسبت ریسک به سود معاملات را حداقل 1: 2 در نظر بگیرید.

مدیریت سرمایه بارها ثابت کرده است که یک استراتژی باخت را به یک استراتژی برنده تبدیل می کند. بنابراین برای غلبه بر محدودیتهای استراتژی معاملاتی خود باید روی استراتژی مدیریت ریسک معاملاتی خود تمرکز کنید.

 

مشاهده قسمت اول

چگونه می توان برای مدیریت ریسک در معاملات، استراتژی ایجاد کرد؟

 

سطح مقاله : مبتدی، متوسط، پیشرفته

بازار مالی : فارکس، ارز های دیجیتال ( بیتکوین و غیره )

درجه اهمیت : مهم

 

 

در این راهنمای گام به گام ، ما در مورد چگونگی ایجاد یک استراتژی برای مدیریت ریسک معاملات با عملکردی متناسب با ریسک صحبت خواهیم کرد. این مقاله می تواند فرصتی بی سابقه برای رشد حساب معاملاتی شما به روشی مطلوب ایجاد کند.

 

مدیریت ریسک به طور گسترده در بین معامله گران حرفه ای به رسمیت شناخته شده است تا مهمترین وجه برنامه معاملاتی شما باشد. تیم ما در راهنمای استراتژی های معاملاتی این راهنما را برای مدیریت ریسک تنظیم کرده است که مؤلفه های اصلی یک استراتژی خوب برای مدیریت پول را توضیح می دهد.

مدیریت ریسک قطعا مهمترین چیزی است که می توانید یاد بگیرید.

ما می خواهیم به شما بیاموزیم که چگونه در بازی بمانید. ماندن در بازی و کسب درآمد مداوم، همه چیزی است که ما به آن اهمیت می دهیم. ما دنبال این نیستیم که صرفا شغلی خانگی با الویت پائین داشته باشیم زیرا هر کس در بازار فارکس ( یا ارز های دیجیتال ) که مدت طولانی کار کرده است می داند که به عنوان کسب درآمد ثابت و با درآمد بالا در این بازار ماندگار شد.

 

تمام استراتژی ها در بازار دارای حداقل ریسک و سود معاملاتی 1: 2 هستند.

 

روش های مختلفی برای مدیریت ریسک و مدیریت پول وجود دارد ، اما در پایان ، همه چیز در مورد تحمل ریسک و اولویت های شما است. با این وجود ، برای کسب درآمد در معاملات FX یا ارز های دیجیتال، باید نوعی سیستم مدیریت ریسک داشته باشید.

حال، می خواهیم شما را با دنیای نحوه نگاه مدیران صندوق های سرمایه گذاری در بازارها آشنا کنیم.

مدیریت ریسک چیست؟

 

مدیریت ریسک فرآیندی است که برای کاهش یا محافظت از حساب معاملاتی شخصی شما از ریسک از دست رفتن تمام موجودی حساب شما، استفاده می شود. ریسک به عنوان احتمال ضرر تعریف می شود. اگر ریسک را مدیریت کنید ، یک فرصت عالی برای درآمدزایی در بازار های مالی فارکس یا ارز های دیجیتال خواهید داشت.

در اصل ، مدیریت ریسک تنها روش برای کنترل درمعرض خطر قرار دادن سرمایه در معاملات است.

مدیریت ریسک مانند فونداسیون خانه می باشد. هنگامی که خانه ای می سازید ابتدا ساخت فونداسیون را شروع می کنید و تنها پس از آن شروع به ساخت دیوارها و سقف و هر چیز دیگر می کنید. به مانند خانه، مدیریت ریسک پایه و اساس یک برنامه معاملاتی موفق است.

اساساً می توانیم مدیریت ریسک را به 3 لایه تقسیم کنیم:

1. برنامه ریزی ریسک
2. نسبت ریسک به سود در معاملات
3. حجم معامله (position sizing)

در ادامه، می خواهیم چگونگی استفاده از پارامترهای ریسک را برای ایجاد نسبتهای بالاتر ریسک به سود برای معاملات شما را بررسی کنیم.

برنامه ریزی ریسک - نسبت ریسک به سود معاملات

 

برنامه ریزی ریسک به شما کمک می کند تا با ریسکی که در بازارها انجام می دهید، استوار بمانید. تبدیل شدن به یک معامله گر ثابت یکی از بزرگترین موانعی است که شما باید آن را فتح کنید و تنها درصورتی که از روز اول برنامه ریزی ریسک خود را داشته باشید، امکان پذیر است.

بنابراین ، وقتی به برنامه ریزی ریسک خود می اندیشیم، باید بتوانیم به یک سؤال ساده پاسخ دهیم: شما برای هر معامله چقدر حاضر هستید ریسک کنید؟

 

خوب ، در نهایت ، پاسخ به این سوال ترجیحا شخصی است و به تحمل ریسک شما بستگی دارد. با این حال ، مدیران حرفه ای سرمایه توصیه می کنند بیش از 2٪ سرمایه ریسک نکنید.

مهمترین مزیت قانون ریسک 2٪ این است که در هر زمان خاص قادر خواهید بود معاملات بیشتری را انجام دهید. در مقابل ، هر معامله ای را که انجام می دهید ، اگر دارای ریسک زیادی باشد، قادر به انجام معاملات کمتری خواهید بود.

ریسک هر معامله چیزی است که احتمالاً با گذشت زمان شروع به تصحیح آن خواهید کرد ، اما سعی نکنید شیب آن را خیلی زیاد کنید، دست کم تا زمانی که تجربه معاملاتی خوبی در پشت سر خود نداشته باشید.

نحوه تعیین مقدار ریسک دلاری آسان است:

مبلغ ریسک دلار = اندازه حساب *٪ ریسک

به عنوان مثال ، اگر موجودی حساب شما 5000 دلار باشد و قدرت ریسک 2٪ باشد ، میزان ریسک دلار شما 100 دلار برای هر معامله است.

مبلغ ریسک دلار = 5000 دلار * 2٪ = 100 دلار

با محاسبه مقدار ریسک دلار می توان تشخیص داد که اگر بازار خلاف جهت ترید ما پیش رود ، چقدر می خواهیم از دست بدهیم. در مورد مثال ما ، حداکثر ضرر 100 دلار خواهد بود.

 

برنامه ریزی ریسک به شما کمک می کند بخش ذهنی معامله را بهتر کنترل کنید زیرا شما از قبل می دانید که اگر بازار به نفع شما باشد یا اگر بازار مخالف شما پیش رود چقدر می خواهید از دست بدهید.

نسبت ریسک به سود در معاملات

نسبت ریسک و سود معامله، ضرر بالقوه را در مقابل سود احتمالی هر معامله تعیین می کند.

چگونه می توان نسبت ریسک به سود را اندازه گیری کرد؟

فاصله بین قیمت ورودی و نقطه حد ضرر شما را ریسک می نامند.

فاصله بین قیمت ورودی و TP را "سود"تعریف می کنند.

در اصل ، برای محاسبه نسبت ریسک و سود به سه مؤلفه نیاز دارید:

1. قیمت ورودی
2. حد ضرر
3. نقطه سود

برای تعیین نسبت ریسک به سود ، شما فقط باید "خطر کامل" بالقوه را به "کل پاداش" بالقوه تقسیم کنید.

نسبت پاداش ریسک = کل خطر / پاداش کل

برای دانستن ریسک کلی خود ، باید این فرمول ساده را اعمال کنید:

ریسک کل = مقدار پیپ X (قیمت هنگام ورود - قیمت در نقطه حد ضرر)

برای دانستن سود کل خود ، باید این فرمول ساده را اعمال کنید:

سود کل = مقدار پیپ X (قیمت هنگام ورود - قیمت هنگام رسیدن به نقطه سود)

به عنوان نمونه ، اگر قصد دارید در یک موقعیت لانگ ترم در EUR / USD با نرخ 1.2200 با حد توقف 1.2150 و هدف سود 1.2300 را وارد شوید ، در واقع نسبت ریسک به سود 1: 2 را خواهید داشت.

Risk Reward Ratio = $1 x (1.2200 – 1.2150) / $1 x (1.2200 – 1.2300) = 50 / 100 = 1 / 2

هدف ما در معاملات این است استراتژی ای داشته باشیم که نسبت ریسک به سود، نسبت کمتری باشد که سود آوری بیشتری از انجام معامله کسب کنیم.

به عنوان مثال ، اگر نسبت ریسک به سود شما 1: 2 باشد ، این بدان معنی است که نرخ سود شما باید در بلند مدت از 33٪ بیشتر باشد (شکل زیر را ببینید).

 

 

پایان قسمت اول - برای مشاهده ادامه مطلب کلیک کنید

 

آموزش بیت کوین         دقیق ترین استراتژی فارکس        استراتژی عالی فارکس

 

 

سطح مقاله : متوسط، پیشرفته

 

بازار مالی : فارکس، ارز های دیجیتال ( بیتکوین و غیره )

درجه اهمیت : بسیار مهم

 

 

 

 

استفاده از Swing صحیح جهت افزایش سود

مبحث Swing ها از مباحث بسیار کلیدی و کاربردی در آموزش فارکس می باشند. در این مطلب به نکات مهمی اشاره می شود که لازم است حتما این نکات را بدانید. برای خواندن قسمت اول این مقاله به این لینک مراجعه کنید.

اکنون که می دانید چگونه نوسان صحیح در یک بازه زمانی مشخص را تشخیص دهید، از این اطلاعات استفاده کنید تا یکی از موفق ترین معامله گران در فارکس شوید.

اول: اگر نوسان را صحیح مشخص کردید، به طور خودکار می دانید که محل حد ضرر تکنیکال برای معاملات مشخص می باشد: همیشه 7-20 پیپ پایینتر از Low جهت نوسان صعودی برای پوزیشن Buy و 7 الی 20 پیپ بالاتر از High نوسان نزولی برای پوزیشن Sell.

دوم: دانستن نوسان صحیح به این معنی است که می توانید با کشیدن اکستنشن فیبوناچی، مناطق هدف با درصد احتمال بالا را شناسائی کنید. بدون دانستن نحوه تشخیص نوسان صحیح ، شما قادر نخواهید بود که نقطه ضرر یا محل سود خود را در مکان مناسبی قرار دهید. برای نشان دادن اهمیت واقعی آن، بیایید نمونه ای از روش معاملاتی Double Trend Trap را بررسی کنیم. روش DTT یک استراتژی عالی مبتنی بر ادامه روند است.

مشخص کردن نوسان صحیح با این استراتژی مفهوم بزرگی دارد. استراتژی DTT به دنبال حرکات خلاف روند است، بعد از آن، یک خط روند را بر روی ساختار خلاف روند ترسیم می کند و منتظر می ماند تا شکست، به سمت روند حرکت اصلی بازگردد. در اینجا مثالی وجود دارد:

 

در اینجا ، EUR / GBP یک ساختار خلاف روند کوچک ایجاد کرده است و اکنون در حالت نزولی است. این بدان معنی است که ما آماده هستیم ترید کوتاه مدت انجام دهیم. اما ما باید بدانیم که در کدام منطقه می خواهیم سود کسب کنیم و در کجا می خواهیم ضرر خود را متوقف کنیم. با استفاده از اطلاعاتی که در این مقاله آموخته ایم، می توانیم جدیدترین نوسانات را به سرعت تشخیص دهیم:

 

اکنون می دانیم که نقطه ضرر باید بالاتر از high اخیر باشد ، بنابراین ما حد ضرر را چند نقطه بالاتر از high قرار می دهیم:

 

تا این مرحله همه چیز ساده بود، اما سوال اصلی این است که "منطقه هدف خود را کجا قرار خواهیم داد؟" خوب، اکستنشن فیبوناچی مناطق هدف وسیعی را ایجاد می کند، اما درصورتیکه فقط نوسان صحیح را تشخیص داده باشید. در واقع، این چیزی است که این مقاله را بسیار مهم می کند. بدون مشخص کردن نوسان صحیح، اگر هدف را خیلی دور قرار دهید شانس پیروزی خود را از دست خواهید داد!

از آنجا که ما نوسان صحیح را خوب تشخیص داده ایم، یک فیبو می کشیم و Target را چند پیپی در داخل محدوده 161.8 قرار می دهیم تا مقدار هدف خوبی داشته باشیم و احتمال بالای پیروزی در این معامله داشته باشیم. من به راحتی فیبو را از نوسان پایین تا نوسان بالا می کشم و سپس هدفم را درون محدوده 161.8 قرار می دهم:

 

اکنون ، صبر می کنیم و نظاره می کنیم. ابزار فیبوئی که SL و TP در آن قرار داده ایم را حذف می کنم و خواهیم دید که چگونه این معامله پیش می رود:

 

همانطور که می بینید، بازار صعود کرد و به سطح اکستنشن ما رسید و آنگاه متوقف شد. اگرچه همه معاملات مانند مثال ما کاملاً مناسب عمل نمی کنند، اما این یک اتفاق نسبتاً متداولی است. در مواردی مانند این، انتخاب نوسان صحیح از اهمیت زیادی برخوردار است. بسیاری از معامله گران ممکن است به عنوان آخرین نوسان، تمام حرکت Bearish روی نمودار را به عنوان "نوسان" یا "چرخش" (من این را زیاد دیده ام) در نظر بگیرند تا بتواند اکستنشن فیبوناچی خود را ترسیم کنند. مشکل این است که، با این کار آنها بطور چشمگیری شانس اینکه معامله فعلی خود را به هدف برسانند را کاهش داده اند. در مثال EUR / GBP ، استفاده از کل حرکت نزولی برای رسم نمودار فیبو، منجر به ضرر به جای یک هدف خوب می شود.

وقتی صحبت از معامله می شود ، با هر ضرر و زیانی، باید برای بردی آماده شوید که از اهمیت بالایی برخوردار است. افزودن شانس پیروزی خود با صرف مبالغ ناچیز برای یادگیری و داشتن استراتژی(با فرض اینکه همه شرایط مساوی باقی می ماند) می تواند نتایج شما را به عنوان یک معامله گر کاملا دگرگون کند. امیدوارم این مقاله ارتباط بین شناسایی درست نوسانات بازار و قابلیت توانائی شما در بالا بردن شانس برنده شدن در معاملات، به روشنی توضیح داده باشد. اگر از این مقاله به عنوان منبع و از این درس استفاده می کنید، سرعت افزایش نرخ برد در معامله خود را بسرعت مشاهده خواهید کرد. این یک درس قابل یادگیری برای هر معامله گر است. برای اطمینان از درک کامل آن، در اینجا یک تمرین کوتاه برای تکمیل مطلب وجود دارد.

تمرین

1. نمودار روزانه EUR / USD را برای کل سال 2019 نگاه کنید.
2. هر نوسان (Bullish و Bearish) را که تاکنون در نمودار رخ داده است ، شناسایی کنید.
3. سعی کنید همه "چرخش" ها را روی نمودار برای خود پیدا نمائید و با اکستنشن فیبو ادامه روند را بررسی کنید.

 

SWING HIGH, SWING LOW چیست؟

 

در بسیاری از استراتژی هایی که ما به شما ارائه می کنیم از این عبارات استفاده می کنیم، لذا برای آشنائی دوستانی که زیاد به بازار سرمایه و معاملات آشنائی ندارند برخی از عبارات را در تاپیک های جداگانه تعریف می کنیم.

Swing High ، Swing Low بخشی از رفتار قیمت است که در آن کندل استیک های مختلف یا میله (Bar)های مختلف در کنار هم قرار می گیرند. آنها بخشی از یک حرکت در جهتی معین تلقی می شوند. Swing High ، Swing Low معمولاً به عنوان یک بازو از یک "حرکت" یا صرفا "نوسان" یا "چرخش" گفته می شود. ما آن را "نوسان" می نامیم زیرا این یک کمی از رفتار قیمت در جهت معینی است. این قیمت همیشه با نوسان در جهت مخالف یا حرکات جانبی حرکت می کند.

اگرحرکت Swing درهمان جهت حرکت معمول قیمت باشد ، در اینصورت یک قسمت پیوسته از همان نوسان است. "نوسانات قیمت" در بازار به بالا و پائین حرکت می کنند ، دقیقا به همین دلیل نام آنرا چرخش یا نوسان می نامند. Swing High بالاترین قیمت حرکت انجام شده است. به همین ترتیب ، Swing Low پایین ترین قیمت حرکت انجام شده می باشد.

 

 

شناسایی نوسانات را به درستی انجام دهید.

به شکل بالا دقت کنید. دو کندل کناری Swing High، به کندل های Lower High معروف هستند. همچنین دو کندل کناری Swing Low، کندل Higher Low نامیده می شوند.

هنگامی که بازار باعث شکل گرفتن دو کندل متوالی higher high و higher low می شود ، یا کندل متوالی lower high و lower low می شود ، ایجاد یک نوسان در نمودار می کند. نوسانات در همه اشکال و اندازه های مختلف وجود دارد. شما می توانید با استفاده از یک قانون ساده در مورد higher highs و higher lows ، و یا برعکس ، همه آنها را شناسایی کنید. مانند اکثر موارد در انجام معاملات، ساده ترین راه برای گرفتن مطلب، آوردن مثال است.

 

 

تا اینجا شکل ها ساده هستند، اما وقتی قیمت بالا و پایین می رود و باعث high و low های نا متاولی می شوند آنگاه داستان به چه صورت است؟ فقط بخاطر بسپارید ، اگر در بین نوسانات صعودی lower low وجود داشته باشد ، تا زمانی که lower lows و lower highs های متوالی وجود داشته باشد ، همچنان صعودی است. به این مثال نگاهی بیندازید:

 

 

نوسان های صعودی به رنگ آبی و نوسانات نزولی قرمز رنگ هستند. به پایان نوسان توجه کنید ، در آنجا موج نزولی شکل گرفته که lower low ایجاد کرده است. اما بعد از آن یک سطح lower low پیوسته وجود ندارد ، بنابراین یک نوسان صعودی باقی می ماند. بیایید برای بررسی نوسانات، نمودارهای واقعی را مرور کنیم.

 

هر زمان که یک حرکت نزولی دو lower low و lower high پایین را شکل دهند، ما می دانیم که این یک نوسان صعودی جداگانه است. هر بار که قیمت شروع به حرکت صعودی کرد و دو higher high و higher low پیاپی را به وجود آورد، می دانیم که نوسان صعودی است. این روند ادامه به عنوان یک نوسان ادامه پیدا می کند تا آنجا که به عنوان یک نوسان جداگانه و در خلاف جهت حرکت، شکل گیرد. بسیاری اوقات بازار در میان روند نزولی "نقطه اوج" جدیدی ایجاد می کند. این را فقط به عنوان یک نویز میشناسیم و به معنای چیز دیگری برای ما نیست مگر اینکه higher low بدنبال نقطه اوج و سپس higher high جدید دیگری شکل بگیرد.

در اینجا مثالی از ظاهر "نویز" در بازار آورده شده است:

 

توجه کنید که قدری بازار صعود کرده است تا سطح جدیدی را تجربه کند. پس از آن ، در میانه روند نزولی پایین ، low جدیدی بوجود آمده. بنابراین ، ما آن را نادیده می گیریم و آن را به عنوان بخشی از نوسانات نزولی درنظر می گیریم.

ادامه مطلب شامل نکات کلیدی مهمی است. برای خواندن ادامه مطلب کلیک نمائید.

قانون شماره ١ وارن بافت می‌گوید هرگز پول از دست ندهید. قانون شماره ٢ هم این است که هرگز قانون شماره ١ را فراموش نکنید!

 

وارن بافت در مورد این که ایده‌های سرمایه‌گذاری خود را چگونه پیدا می‌کند گفته که من به عنوان یک سرمایه‌دار با افراد باتجربه ملاقات می‌کنم. در پایان ملاقات من دارای تجربه می‌شوم و او دارای سرمایه!

 

خود را با "افراد درجه بالا" مرتبط کنید. یکی از بهترین کارهایی که می توانید در زندگی انجام دهید این است که خودتان را با افرادی که از شما بهتر هستند محاصره کنید. 

 

در این صورت بیشتر مانند آنها رفتار می کنید. برعکس ، "اگر با افرادی که از شما بدتر رفتار می کنند رابطه داشته باشید ، خیلی زود شروع می کنید که به آن سمت کشیده شوید. این تنها روشی است که به نظر می رسد کار کند. 

 

سعی کنید برای هرکسی که بیش از همه تحسین کنید کار کنید. صرف اینکه شغلی درآمد بیشتری دارد آن را انتخاب نکنید.

 

8-حرکت مطابق روند

باید بسته به شرایط بازار حرکت کنیم و از فرصت‌هایی که بازار در اختیار ما قرار می‌دهد استفاده کنیم نه اینکه بازار در مسیری حرکت کند و ما در مسیری دیگر باشیم.

مثلا فرض می‌کنیم سهامدار عمده‌ای بطور مداوم سهمی را به کف می‌آورد و خریداری می‌کند، باید سعی کنیم درصدی از این نوع سهم‌ها را در کف قیمت، خریداری کنیم.

یا زمانی که بازار مستعد رشد سهام مرتبط با بازارهای جهانی است باید معامله‌گر نیز با این روندها همگام و منطبق شود و همیشه همراستا با روندهای بازار حرکت کند.

9-پدیده صف

غالبا آنهایی که در صف می‌ایستند در واقع کسانی هستند که در محدوده‌های کف، موفق به خرید و در محدوده‌های اوج، موفق به فروش نمی‌شوند.

«پدیده صف» را می‌توان اینگونه شرح داد:

فرض کنیم شخصی در محدوده کف 180 تومان، صدرا خریده است و بعد از چند روز، صدرا در 230 تومان، دارای صف خرید 20 میلیونی است. آیا آن کسی که در 180 تومان صدرا خریده است، باز هم در قیمت 230 تومان، در صف خرید صدرا حضور دارد؟ غالبا بعید است؛ چون این شخص یا تا کنون سهم صدرا را کامل یا بخشی از آن را فروخته و منتظر فروش بقیه‌ی آن است و آنهایی که دائم در صف خرید یا فروش هستند اصولا کسانی هستند که قادر نیستند در محدوده‌های کف و سقف، سهمی را خریداری نموده یا بفروش برسانند. معمولا افراد حرفه‌ای کمتر در صف‌ها حضور دارند.

 

10-قدرت پیش‌بینی حداقل یک هفته‌ای 

 

این بسیار مهم خواهد بود که بتوانیم چرخش قیمتی کل گروه‌ها و سهم‌ها را برای حداقل یک هفته‌ی آینده یا 5 روز معاملاتی آتی پیش‌بینی کنیم و بنویسیم. وقتی قصد تحلیل بازار را داریم نباید علایق شخصی خود را دخیل کنیم. باید سعی کنیم در بازار کاملا بی‌طرف باشیم تا بتوانیم سمت و سوها را بهتر تشخیص دهیم.

 

بعنوان مثال ممکن است نمادی صف خرید سنگینی داشته باشد و ما آن سهم را در پرتفوی خود نداشته باشیم، در اینجا نباید نسبت به کسانیکه آن سهم را دارند حسادت بورزیم؛ این حالات و رفتار، ممکن است ما را از واقعیات بازار منحرف کند.

 

باید به تحلیل پرداخت حتی اگر درست از آب در نیایند، این که پیش‌بینی ما به واقعیت بپیوندد یا غلط از آب در آید چندان مهم نیست مهم این است که ما یاد می‌گیریم با نگاه به آینده معامله کنیم و هر چه بیشتر در این خصوص تلاش نمائیم حرفه‌ای‌تر می‌شویم و ضریب خطایمان بسیار کاهش خواهد یافت.

 

11-خرید پلکانی

 

اصولا خرید پلکانی سهام یعنی خرید در روند منفی و اینگونه خریدن، زمانی است که ما دقیقا نمی‌دانیم کف قیمتی سهم در چه قیمتی قرار دارد.

 

خرید پلکانی این حسن را دارد که اگر سهمی پس از خرید ما افت قیمتی داشت باز فرصت برای خریدن آن سهم را خواهیم داشت چون نقدینگی لازم را برای این کار کنار گذاشته‌ا‌یم. ولی این اشکال را هم دارد که ممکن است پس از خرید اندکی سهم در پله‌های اول، آن سهم شروع به رشد نماید و ما مقدار کمی از سهم را خریده باشیم و سود کمتری نصیب ما می‌گردد.

 

حال از شما سوال می کنیم آیا این مزیت بر معایب آن غالب نمی‌شود؟ به نظر من می‌ارزد و به همین خاطر به معامله‌گران توصیه می‌کنیم از خرید پلکانی استفاده نمایند. تعداد پله‌های خرید محدودیتی ندارد و می توانید در 3 تا 4 تا 7 تا 10 پله و حتی بالاتر در طی یک روز یا چند روز خرید نمائید.

 

بسته به نقدینگی هر سهامدار، کسانی که نقدینگی بیشتری دارند می‌توانند در هر پله تعداد بیشتری سهم بخرند و آنها که نقدینگی کمتری دارند می‌توانند در هر پله تعداد کمتری سهم خریداری نمایند. فقط نکته اینجاست که در روند منفی اگر کسی بتواند در پله‌های آخر تعداد بیشتری نسبت به پله‌های اول خریداری نماید، با ارزش‌تر خواهد بود.

 

اما خرید پلکانی به این معنی نیست که کورکورانه شروع به خرید یک سهم کنید و تصمیم بگیرید در صورت افت قیمت، بازهم خریداری کنید.

 

خرید پلکانی فقط برای سهم‌های بنیادی توصیه می‌شود. ممکن است قیمت یک سهم به طور هیجانی رشد کرده باشد و یک روند نزولی بسیار طولانی در پیش‌رو داشته باشد.

 

12-محاسبات دقیق کارمزد کارگزاری

 

اگر کسی بخواهد معاملات کوتاه مدت انجام دهد باید حتما محاسبه‌گر دقیقی باشد و بداند مبلغی که کارگزاران بابت خرید و فروش کسر می‌کنند قابل توجه است!

 

امروزه در اکثر سیستم‌های معاملات آنلاین یک محاسبه‌گر خودکار وجود دارد که کارمزد کارگزار را محاسبه می‌کند.

 

در کل همه معامله‌گران بایستی این مبالغ را در محاسبات‌شان لحاظ کنند چون جزئی از هزینه‌های کار محسوب می‌شود.

 

13-فروش پلکانی

 

ممکن است سهمی را در کف‌ قیمت خریده باشیم اما قبل از اینکه به اوج قیمت برسد آن را بفروشیم. در این مواقع به دلیل اینکه خیلی زود همه‌ی آن سهم را فروختیم ممکن است حسرت بخوریم زیرا مقدار زیادی سود را از دست داده‌ایم.

 

این نشان می‌دهد که دایره دید ما به هر دلیل محدود است و آینده را نمی‌بینیم.

 

در بازار همیشه فرصت‌های کسب سود وجود دارد، به جای حسرت خوردن به فکر این باشید که معامله بعدی‌تان بهتر باشد.

 

البته این اشکال همه‌گیر است و چون تشخیص دقیق اوج قیمت سهم‌ها تقریبا ناممکن است برای رفع این مشکل می‌توان به فروش پلکانی روی آورد. فروش پلکانی به فروش سهم در چندین مرحله گفته می‌شود. تعداد مراحل فروش، بستگی به سلیقه معامله‌گر دارد و محدودیتی ندارد و می تواند 3 تا 4 مرحله، حتی 10 مرحله یا بیشتر باشد.

 

چه زمانی به فروش پلکانی متوسل شویم ؟

 

وقتی از اوج قیمت سهمی اطمینان نداریم می‌توانیم به فروش پلکانی متوسل شویم.

 

بسته به میزان تشخیصی که از اوج قیمتی سهم نزد معامله‌گر ایجاد می‌شود، معامله‌گر می‌تواند بخشی از سهام خود را در روزهای مثبت و محدوده اوج بفروش برساند و مابقی سهام خود را برای فروش در ساعات آینده یا روزهای آینده بصورت پلکانی، نگه دارد و این را می‌تواند در فرصت‌های بعد تکرار کند تا همه سهام خود را به فروش برساند.

 

فروش پلکانی این حسن را دارد که اگر سهمی پس از چند پله فروش، افت قیمتی مناسبی داشت در صورت تمایل حتی می‌توان نسبت به خرید مجدد آن اقدام نمود.

 

14ــ حباب‌شکنی آری، نوسانگیری نه

 

سهم‌ها در هر زمان یک محدوده قیمتی تعادلی برای خود دارند، ما به همه سهامداران توصیه می‌کنیم سهامداری کنند و سهام‌ پرپتانسیل و بنیادی و دارای چشم‌انداز مثبت را در قیمت‌های تعادلی یا کمتر از قیمت تعادلی و بصورت پلکانی خریداری نمایند. چنین سهامی هر اندازه بیشتر افت قیمت داشتند ارزش بیشتری برای خریداری پیدا می‌کنند.

 

چنین سهم‌هایی وقتی شروع به رشد می‌کنند به ارزش ذاتی خود می‌رسد و بیشتر از آن را حباب قیمتی می‌نامند. یک سهامدار با استراتژی، وقتی سهامی در پرتفوی دارد که به محدوده حباب رسیده برای سلامت بازار و برای شکستن آن حباب، شروع به عرضه و فروش آن سهم می‌کند.

 

خرید در کف‌های قیمتی و فروش در محدوده‌های اوج و مرز حبابی، می‌تواند علاوه بر سودآوری برای سهامدار، باعث سلامت بازار نیز می‌شود.

 

می‌توان به جای کلمه نوسان‌گیری از کلمه حباب‌شکنی استفاده کرد. واژه نوسان‌گیری تداعی‌کننده اصطلاحاتی مانند «سفته بازی» است که هرگز انرژی مثبت به سهامدار القاء نمی‌کند اما از واژه «حباب شکنی» انرژی مثبت ساطع می‌شود چرا که این کار حرکتی است که به سلامت بازار منجر خواهد شد.

 

15-قدرت مانیتورینگ

 

آنلاین بودن در کل ساعات معاملاتی و داشتن قدرت مانیتورینگ بالاتر، به طوریکه بتوانید مدام کل نمادها را در دایره نگاه تیزبین خود داشته باشید، می‌تواند فرصت‌های متنوعی برای خرید در قیمت‌های پائین‌تر و یا فروش در قیمت‌های حداکثری به شما بدهد و در موفقیت شما تاثیر بسزایی خواهد داشت.

 

16-آرامش معامله‌گر

 

یک معامله‌گر حرفه‌ای به همان اندازه که آرامش دارد می‌تواند معاملات موفق‌تری داشته باشد.

 

موفقیت در معامله‌گری با آرامش رابطه‌ای مستقیم دارد. هیجانات باعث کاهش ضریب موفقیت یک معامله‌گر می‌شود.

 

پریشانی ذهن، حواس‌پرتی، پریدن از یک گروه به گروه دیگر، خرید و فروش بی‌نظم و خارج از استراتژی، همگی باعث برهم خوردن بیشتر آرامش می‌شود.

 

آرامش‌تان را حفظ کنید. کارهایی که باعث افزایش آرامش شما می‌شوند را بنویسید و هر زمان آرامش‌تان به هم خورد آن کارها را انجام دهید.

 

شاید گوش دادن به یک موسیقی آرام‌بخش در زمان بازار بتواند به این موضوع کمک کند.

 

17-هماهنگی با شرایط

 

معامله‌گری در هر شرایطی بستگی به شرایط روز دارد.

 

وقتی کلیت بازار به میزان زیادی رشد کرده و احتمال اصلاح قیمت‌ها زیاد است، باید بخش زیادی از پرتفوی را نقد کرد و با بخش کوچکتری معامله را انجام داد.

 

مدیریت ریسک و در نظر داشتن نسبت ریسک و بازده بسیار مهم است.

 

اگر برای بدست آوردن یک سود 10 درصدی، ریسک 20 درصد زیان را قبول می‌کنید تصمیم عاقلانه‌ای نگرفته‌اید.

 

هم در بازار منفی و هم در بازار مثبت، عده‌ای به شرایط بازار عادت می‌کنند. مثلا فکر می‌کنند بازار همیشه به همین شکل باقی می‌ماند در حالیکه همواره چرخه‌های بزرگ از نزول و صعود در بازار وجود دارد.

 

به همین خاطر باید نقدینگی خود را تقسیم کرد و بخشی از نقدینگی خود را برای چنین روزهایی کنار گذاشت تا بتوان برترین سهم‌ها را در روزهای منفی در کف‌های قیمتی خریداری کرد.

 

هرگز نمی‌توان روند آتی بازار را به طور 100% تشخیص داد، اما می‌توان با تحلیل تکنیکال، احتمالات را ارزیابی و براساس آنها اقدام نمود.

یادگیری تحلیل تکنیکال یکی از اساسی‌ترین کارهایی است که برای قرار گیری در مسیر حرفه‌ای شدن به آن نیاز دارید. اگر در ترید، حرفه‌ای شویم به همان اندازه که در این راه پیشرفت می‌کنیم، می‌توانیم با بهبود معاملات، بطور پیوسته بر سود خود بیافزائیم و راه ضرر و زیان را تا حد زیادی بر روی خود ببندیم.

 

1-شناخت کلی

یک معامله گر، نخست باید مارکت و جو کلی غالب بر آن  را بشناسد. متاسفانه بسیاری از افراد هنوز درک درستی از نحوه کار آن بازار سرمایه را ندارند و حتی پایه‌ترین مفاهیم را نمی‌دانند ولی با این حال شروع به معامله‌گری می‌کنند!

از مطالعه پایه‌ترین مفاهیم نگذرید، دانش‌تان را در مورد نحوه کارکرد معاملات، قوانین بازار، مفاهیم اساسی مارکت بالا ببرید.

 

2-شناخت کوینها یا گروه‌های مستعد رشد

 

به عنوان یک معامله‌گر باید تشخیص دهیم بازار کدام کوین ها مستعد رشد هستند.

 

3-مشورت مدام با فعالین حرفه‌ای بازار

 

باید به طور مرتب با فعالین حرفه‌ای بازار مشورت کنیم تا از نظرات و دیدگاه‌های آنها آگاه شویم. اینکار می‌توانند با دنبال کردن نظرات و تحلیل‌ها در کانال یا سایت‌ آنها انجام شود.

 

4-مطالعه تحلیل‌های بنیادی و تکنیکی

 

باید بطور مرتب و مداوم از دیدگاه‌های کارشناسی روز ِ تحلیل‌گران فاندامنتال و تکنیکی بازار آگاهی پیدا کنیم.

5-مطالعه دیدگاه‌های فعالین تجربی بازار

باید در حد معمول از نظرات فعالین تجربی بازار در خصوص بازار و آینده آن آگاهی پیدا کنیم. افرادی هستند که به خاطر تجربه‌های زیادی که از افت و خیزهای بازار دارند، درس‌های خوبی می‌توانند برای ما داشته باشند.

چه بسا ممکن است این افراد چیزهایی را ببینند که کارشناسان حرفه‌ای بازار به آن توجه نکرده‌اند. این افراد را می توان در تالارهای کارگزاری‌ها دید و یا نظراتشان را در گروه‌های تلگرام، تالارها و انجمن‌های بورسی و اتاق‌های گفتگو و وبلاگ‌های بورسی مطالعه کرد.

6-شناخت نظرات غالب بازار

باید بتوانید تشخیص دهید غالب بازار بیشتر روی کدام سهم‌ها یا گروه‌ها توافق دارند. در برهه‌های زمانی خاص، برخی گروه‌های بورسی محبوبیت و رشد بیشتری تجربه می‌کنند.

 

7-داشتن نقدینگی

 

وقتی که تشخیص دادیم کدام کوین ها رشد خواهند کرد باید نقدینگی لازم برای خرید سهام را در اختیار داشته باشیم.

 

آیا می‌شود همیشه نقدینگی داشته باشیم؟ بله شدنی است.

اگر کوین هایی را بخریم که از قدرت نقدشوندگی بسیار بالایی برخوردار باشند همیشه می‌توانیم آنها را بفروشیم و از نقدینگی بدست آمده، در پرپتانسیل‌ترین کوینی که فرصت خرید می‌دهند وارد شویم.

 

بنابراین خرید کوینی که نقدشوندگی بالایی دارد، خود نوعی حفظ نقدینگی است.

 

یعنی همیشه نیاز نیست پول نقد کنار بگذاریم و این مهمترین دلیلی است که کارشناسان همیشه به خرید کوین پایه و پر پتانسیل توصیه می‌کنند چون این کوینها همچون پول نقد عمل می‌کنند.

 

البته این راهکار یعنی کل پول نقد را تبدیل به کوین پر پتانسیل کردن، بهتر است فقط و فقط توسط افراد حرفه‌ای انجام شود و افراد مبتدی بهتر است همیشه در حساب خود به غیر از سبد کوین، 30 ــ 20 درصد از سرمایه را، نقد داشته باشند.